1、負責現金和支票的收支保管，及時登記現金和銀行存款日記帳；
2、負責公司日常費用報銷；按時盤點庫存現金，做到日清月結，帳實相符；
3、及時與銀行定期對賬；根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；
4、配合財務部經理做好財務管理相關工作；
5、參與擬訂行政部具體規章及部門工作計劃；協助審核以及輔助修改各部門的文件并編錄發文；
6、負責公司各部門例外管理審批文件的呈上審批及向下傳送工作，以及對呈報文件格式、內容進行規范管理；
7、負責申辦、保管企業各項證照、資質文件，嚴防證照丟失；按時完成證件、執照的檢查、審驗工作，保證企業的正常經營；
8、嚴格按照規定審批企業證照、資質文件的使用；接收、收集、整理、立卷、保管企業檔案資料；
9、協助綜合管理部做好每月工資的發放工作，公司各類活動、會務組織落實工作；
10、完成其他由上級安排的工作。
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